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上银基金新发一债基 固收总监高永“1拖5”业绩平平

时间:2021-01-07 10:06 来源:http://thejeremycorbyneffect.com 作者:广安市矮拿能源公司 点击:

近日,上银基金正在发行一只新债基,即上银慧恒收益增强债券(010899),认购期为2020年12月28日至2021年1月15日。

根据基金合同,上银慧恒收益增强债券投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于股票资产的比例不高于基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金合同显示,上银慧恒收益增强债券不主动投资于信用评级低于AA的信用债,信用评级依照评级机构出具的最近一个会计年度的主体信用评级。

而据招募说明书,上银慧恒收益增强债券的发售时间为自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,最低募集份额总额为2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币,并且基金认购人数不少于200人。

上银慧恒收益增强债券拟采取双基金经理制,拟任基金经理为高永和陈芳菲。资料显示,高永历任中国外汇交易中心产品开发及风险管理、货币经纪人员,深圳发展银行资金交易中心债券自营交易员,平安银行金融市场部理财债券资产投资经理,平安银行资产管理事业部资深投资经理。目前担任上银基金管理有限公司固收事业部投资总监兼研究总监。

陈芳菲现任上银基金管理有限公司固收投资副总监。此前,陈芳菲于2006年3月6日加入博时基金管理有限公司,历任固定收益部债券分析员、社保组合投资经理及基金经理、固定收益专户部副总经理(主持工作)。历任上海博道投资管理有限公司合伙人、债券高级投资经理,博道基金管理有限公司合伙人、专户投资经理等职务。

目前,除正在发行的上银慧恒收益增强债券以外,高永共管理着5只基金,全部为债基。具体来看,上银慧丰利债券(009284)、上银聚永益一年定开债券(009577)分别于今年4月份和6月份成立,在今年债市波动行情下,这2只债基的业绩表现较为一般,截至12月30日,上银慧丰利债券成立来的累计收益率仅有0.50%,上银聚永益一年定开债券的净值则每周更新一次,截至其最新净值更新日12月25日,该基金成立来的累计收益率为1.18%。

高永管理的3只此前年度成立的老基金中,上银中债1-3年农发行债券指数(007390)的跟踪标的为中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数,从今年来的业绩表现来看,上银中债1-3年农发行债券指数的涨幅虽然领先于指数表现,截至12月30日,在跟踪指数下跌1.14%的情况下,该基金净值年内上涨1.99%,但却跑输同期同类基金平均涨幅4.19%,在2053只同类基金中排名1664位。

另外2只基金分别是2019年12月成立的上银政策性金融债(007492)、2017年成立的上银聚增富定期开放债券(005431),上银聚增富定期开放债券是高永管理时间最长的1只债基,自该基金成立之日起一直由高永独立管理至今,因此可以说最具有代表性。

上银聚增富定期开放债券也是净值每周更新一次,截至其最新净值更新日12月25日,该基金今年来收益率为2.32%,跑输同期同类基金平均收益率2.98%,同类排名也相对落后,在767只基金中排在541名。

整体来看,上银聚增富定期开放债券的业绩表现较为一般,各阶段的涨幅均略跑输同期同类基金均值,该基金近2年、近1年、近6月、近3月的阶段涨幅分别为6.42%、2.44%、0.81%、0.76%,同期同类均值分别为7.90%、3.01%、0.91%、0.78%。

上银政策性金融债成立至今约1年,截至12月30日,该基金今年来收益率为3.15%,成立来累计收益率为3.21%,累计净值为1.0319%。

上银政策性金融债成立时也由高永独立管理,并一直持续到今年10月19日,期间其任职回报为1.81%。自今年10月20日起,陈芳菲加入该基金管理行列,两人共同管理该基金至今,任职回报为1.37%。

值得一提的是,上银政策性金融债是陈芳菲在上银基金所管理的首只基金,同时也是陈芳菲目前在管的唯一产品。此前,陈芳菲在博时基金任职时曾有过管理基金的经验,但从管理时间来看,其早在2014年1月便卸任基金经理一职,换句话说,自2014年1月至2020年10月期间,陈芳菲并不曾担任基金经理。

资料显示,上银基金管理有限公司于2013年8月30日在浦东新区市场监管局登记成立,公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务等。公司大股东为上海银行股份有限公司,持股比例90%。

截至今年三季度末,上银基金管理有限公司的总资产净值约为705亿元,在公募基金公司中排名第50名。其中,非货基管理规模约为438亿元,在公募基金公司中排名第54名。